操作

请各公司CEO带领公司成员严格按顺序执行下列各项操作。每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾，公司各成员根据自己的职责在方格中填写现金、产品和原料等具体情况。

企业经营流程

1Q

2Q

3Q

4Q

年初

新年度规划会议

支付广告费／参加订货会／登记销售订单

制定新年度计划

支付应交税

1

季初盘点（请填现金、产品或原料数量）

2

更新短期贷款／短期贷款还本付息

3

申请短期贷款

4

原材料入库／更新原料订单

5

下原料订单

6

更新生产／完工入库

7

投资生产线／变卖生产线／生产线转产

8

紧急采购原料／原料变现

9

开始下一批生产

10

更新应收款／应收款收现

11

出售厂房

12

按订单交货

13

产品研发投资

14

支付行政管理费

15

其他现金收支情况登记

16

收入合计（请填现金、产品或原料数量）

17

支出合计（请填现金、产品或原料数量）

18

季末对账（请填现金、产品或原料数量）

年末

支付长贷利息／更新长期贷款

申请长期贷款

支付设备维护费

支付租金／购买厂房

计提折旧

（     ）

市场开拓／换取市场资格证

ISO认证投资／ISO资格换证

缴纳违约订单罚款

结账